姜扬对石海平说：“石总，我们行是贵公司唯一贷款银行，基本户也在我们行，可营业回笼款却到了其它行，可能说不过去吧。”

    “一定改正、一定改正。芳琴，从今天起所有的营业款全都存到外汇银行。”

    “石总，请你理解，财务有财务制度，银行也有银行规定，按人民银行规定，企业都要进行现金管理。宋会计，金牛公司核准的现金库存是多少？”

    “2万元。”宋昭军随口敷衍，回笼款都不进基本帐户，还那来的什么监管？

    姜扬继续说：“这就不少了，企业坐支严重的话，久而久之养成习惯，财务上不免造成混乱，而且大大牵扯财务人员的精力，不利于企业的财务管理啊。石总，收支两条线，看起来麻烦的，但对企业的长远发展是有好处的。”

    张芳琴说：“姜行长说的对，每月轧帐时乱七八糟的纸条都要理很久。”

    石海平说：“姜行长批评的是，从今天开始一定要认真执行财务制度。”

    “石总，还有一件和你商量。”

    随着姜扬一步一步指问题，石海平心中越发忐忑不安，他勉强地笑笑说：“姜行长请讲。”

    “我们这个贷款协议恐怕要重
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